Fund Accountant in Montreal, Quebec

Excellente opportunité pour

un(e) Comptable de Fonds

Aperçu du poste :

Le comptable de fonds est responsable de l’évaluation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles de UCIs et/ou des mandats. Ce rôle garantit la conformité avec les réglementations, les normes et les procédures internes, tout en respectant les délais. Le comptable de fonds collabore avec les gestionnaires de portefeuilles, les clients, les dépositaires, les teneurs de comptes et les auditeurs pour assurer un reporting financier précis et des opérations fluides.

Atouts Requis: Diplôme en comptabilité ou certification (BAC, DEP ou DEC)

Comptabilité de fonds : calcul des valeurs liquidatives (VL), rapprochement de fonds (trésorerie, positions et transactions)

IFRS & US GAAP

Excel (pivot tables, vlookups)

Responsabilités principales :

Contrôle et analyse :

• Superviser l’importation des opérations via l’interface automatique dans les outils comptables.

• Effectuer des tâches spécifiques, telles que les appels de marge, les règlements différés, les écritures manuelles et les opérations non interfaced.

• Gérer les calendriers de paiement et les actions de société (corporate actions) de manière précise et en temps voulu.

• Analyser, catégoriser, commenter et suivre les éléments en attente (comme les rapprochements de trésorerie, les titres, les passifs, les dividendes, etc.) et effectuer les rapprochements nécessaires dans le cadre de l’architecture client.

• Lancer et vérifier le calcul des évaluations après avoir confirmé la réception du Top Repository.

• Contrôler et justifier les Valeurs Liquidatives (VL) ou les actifs valorisés après application des frais de gestion fixes et variables, ainsi que des primes de performance.

• Mettre à disposition des clients les rapports de gestion et comptabilité en fonction de leur architecture spécifique.

• Répondre aux demandes internes et externes de manière professionnelle et dans les délais.

• Contribuer à la préparation des dossiers pour les auditeurs légaux, auditeurs externes ou clients, selon les besoins.

• Signaler toute anomalie ou dysfonctionnement à la hiérarchie et participer à l’amélioration des outils et procédures.

• Analyser les anomalies détectées par les outils comptables pendant le traitement des différentes tâches et proposer des solutions correctives appropriées.

Reporting réglementaire :

• Préparer et soumettre les rapports aux autorités réglementaires, aux banques centrales locales et aux clients en conformité avec les normes réglementaires applicables.

Qualifications :

• Diplôme en comptabilité, finance, économie ou dans un domaine similaire.

• Expérience avérée en comptabilité de fonds ou dans un rôle similaire au sein des services financiers.

• Connaissance approfondie des UCIs, des normes réglementaires et des exigences de reporting financier.

• Maîtrise des outils comptables et des processus de rapprochement.

• Sens du détail et capacité à travailler avec de grands volumes de données.

• Compétences analytiques, résolution de problèmes et communication efficace.

• Maîtrise des logiciels financiers et de la suite MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Compétences clés :

• Excellentes compétences organisationnelles et gestion du temps.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

• Excellentes compétences en communication orale et écrite.

• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.

• Attitude proactive pour identifier et résoudre les problèmes.

Excellent Opportunity for a Fund Accountant

Job Overview:

The Fund Accountant is responsible for the valuation, accounting, and control of UCIs and/or mandate portfolios. This role ensures compliance with regulations, standards, and internal procedures while meeting deadlines. The Fund Accountant collaborates with portfolio managers, clients, custodians, and auditors to ensure accurate financial reporting and smooth operations.

Required skill sets:

Accounting degree or certification (BAC, DEP or DEC)

Fund accounting: NAV calculations, fund reconciliation (cash, positions and transactions)

IFRS & US GAAP

Excel (pivot tables, vlookups)

Main Responsibilities:

Control and Analysis:

• Oversee the uploading of operations through automatic interfacing in accounting tools.

• Perform specific tasks, including margin calls, deferred settlements, manual entries, and non-interfaced operations.

• Manage payment schedules and corporate actions (CAs) accurately and in a timely manner.

• Analyze, categorize, comment on, and follow up on pending items (such as cash reconciliations, securities, liabilities, dividends, etc.) and perform necessary reconciliations under the client architecture.

• Launch and verify the calculation of valuations after confirming receipt of the Top Repository.

• Control and substantiate Net Asset Values (NAV) or assets valued after applying fixed and variable management fees and performance bonuses.

• Ensure that management and accounting reports are made available to clients based on their specific architecture.

• Respond to internal and external requests in a professional and timely manner.

• Contribute to the preparation of files for statutory auditors, external auditors, or clients, as required.

• Report any malfunctions or discrepancies to line management and collaborate on improving tools and procedures.

• Analyze anomalies detected by accounting tools during processing and propose corrective actions as needed.

Regulatory Reporting:

• Prepare and submit reports to regulatory authorities, local central banks, and clients in compliance with applicable regulatory standards.

Qualifications:

• A degree in Accounting, Finance, Economics, or a related field.

• Proven experience in fund accounting or a similar role within financial services.

• Strong knowledge of UCIs, regulatory standards, and financial reporting requirements.

• Familiarity with accounting tools and reconciliation processes.

• Attention to detail and ability to work with large data sets.

• Strong analytical, problem-solving, and communication skills.

• Proficiency in financial software and MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint).

Key Competencies:

• Strong organizational and time-management skills.

• Ability to work independently and as part of a team.

• Excellent verbal and written communication skills.

• Ability to work under pressure and meet deadlines.

• Proactive attitude toward identifying and resolving issues.

Pay and Benefits

The pay range for this position is $35.00 – $40.00

Workplace Type

This is a fully onsite position in Montreal,QC H3B 2V6.

À propos d’Aston Carter:

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l’industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.

La diversité, l’équité et l’inclusion

Chez Aston Carter, la diversité et l’inclusion constituent le pont vers l’équité et la réussite de notre personnel. La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) sont ancrées dans notre culture par :

• L’embauche des talents diversifiés ;

• Le maintien d’un environnement inclusif par une autoréflexion permanente ;

• La mise en place d’une culture de soin, d’engagement, et de reconnaissance par des résultats concrets ;

• L’assurance des opportunités de croissance pour nos gens.

Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à [email protected] (%[email protected]) pour connaître d’autres options d’accommodement.

About Aston Carter:

Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service.

Diversity, Equity & Inclusion

At Aston Carter, diversity and inclusion are a bridge towards the equity and success of our people. DE&I are embedded into our culture through:

• Hiring diverse talent

• Maintaining an inclusive environment through persistent self-reflection

• Building a culture of care, engagement, and recognition with clear outcomes

• Ensuring growth opportunities for our people

The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.

If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email [email protected] (%[email protected]) for other accommodation options.